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原油价格战QDII趴倒 华宝油气等16只石油QDII年内亏

2020-04-02 03:17油气能源 人已围观

简介芮城县排名优化中国经济网北京3月11日讯 (记者 康博) 今年2月中旬以后,在全球疫情形势严峻的情况下,国际油价本已经风雨飘摇,出现持续下跌走势,就在投资者目光聚焦在欧佩克联合商议是否减产...

  中国经济网北京3月11日讯 (记者 康博) 今年2月中旬以后,在全球疫情形势严峻的情况下,国际油价本已经风雨飘摇,出现持续下跌走势,就在投资者目光聚焦在欧佩克联合商议是否减产之际,3月6日,俄罗斯拒绝了欧佩克联合每日减产150万桶的建议;3月7日,沙特用降价、增产发动“油价战争”,从而开启了国际油价暴跌之旅。

  受此影响,国内以原油上市公司及相关指数为投资主题的QDII基金无一幸免。根据中国经济网记者了解,在目前16只名称中带有原油及油气等相关文字的QDII基金中,截止到3月6日收盘,年内的净值跌幅全都超过了20%,最小跌幅为23.33%,最大跌幅40.99%,而如果从成立以来的累计净值表现看,则亏损最大的一只基金竟然达到了75.45%。

  2月份新年过后,随着疫情在全球的蔓延,国际金融市场也遭遇了持续下跌,油价更是在需求疲软下持续下行,然而让人意想不到的是,就在投资者盼望主要产油国通过减产提振油价的时候,3月6日,俄罗斯拒绝了欧佩克联合每日减产150万桶的建议;3月7日,沙特用降价、增产发动“油价战争”。

  3月9日,由于俄罗斯拒绝了欧佩克国家一致支持的深化减产协议,欧佩克联盟大会未能就进一步减产计划达成协议。这意味着在月内未出台更多补救措施的情况下,现有减产协议将自4月起正式失效,届时各产油国的产出将不再受到任何条款限制。

  此后,沙特阿拉伯国家石油公司在延迟发布的定价声明中称,将该国在4月期间出口至各地的原油船货官方售价都进行大幅下调,幅度在6至8美元不等。

  受欧佩克联盟减产协议面临失效、沙特降价敲响市场份额之争的影响,国际油价9日暴跌,截至当天收盘,纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格下跌10.15美元,收于每桶31.13美元,跌幅为24.59%。5月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌10.91美元,收于每桶34.36美元,跌幅为24.10%,为四年来最低价位。

  而在公募基金领域,以石油上市公司和相关指数为主要投资标的的QDII基金受到的影响最为直接。根据中国经济网记者的了解,虽然相关QDII基金的净值截止日目前仅截止到3月6日收盘,但16只名称中包括原油及油气等相关文字的QDII基金,年内跌幅全都超过了20%,其中最小跌幅为23.33%,最大跌幅40.99%。

  从年内的跌幅分布上看,2只跌幅超过40%,5只跌幅在40%-30%之间,9只跌幅在30%以下,而且跌幅最大的时间均在仅1个月里。

  一位基金公司人士介绍,国内原油QDII基金大致分为两类,一类是股票型基金,主要投资海外的相关石油指数成份股;另一类是基金中基金(FOF),以海外原油ETF为主要投资目标。“尽管QDII基金在国内二级市场上的交易价格有10%涨跌停板限制,但实际上,QDII跟踪的这些海外标的走势并没有涨跌停板限制,若是国际油价继续大跌,原油QDII基金净值有跌幅超过10%的可能。不过,QDII净值一般是T+2个工作日披露,3月9日的基金净值需到3月11日(最快3月10日晚间)才能知晓。

  此外,这16只原油类QDII基金的累计单位净值收益率也无一盈利,自成立以来的累计跌幅全都超过10%。其中7只跌幅在30%以下,5只跌幅在30%-40%之间,在另外4只累计跌幅超过40%的产品中,有2只超过了70%。

  在二级市场内交易的7只基金在3月9日这天毫无悬念的跌停,华宝油气、华安石油基金、南方原油、诺安油气大跌10%,易方达原油基金、嘉实原油、广发石油跌幅均超过9.9%。以华宝油气为例,3月9日其二级市场收盘价为0.287元,而3月6日的基金单位净值为0.2455元,溢价率达16.9%。

  其实该公司已经对高溢价连续发布了提示公告。2月28日,华宝基金发布公告称,华宝油气二级市场交易价格相对基金份额净值溢价幅度较高,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。同时,受外汇投资额度限制,基金已于2月12日发布公告,自 2月14日起暂停全部申购业务。

  3月7日,华宝基金再发公告提示溢价风险。根据公告,3月4日,华宝油气二级市场收盘价为 0.326 元,相对于当日 0.2762 元的基金份额净值,溢价幅度达到 18.03%

  油价经过短期暴跌之后,机构对于未来油价的走势似乎出现了分歧。金联创石油首席研究员钟健表示,这一次国际油价大跌严重缺乏基本面支持,几乎是因减产失败以及沙特以降价、准备放量而形成的恐慌情绪造成的。这与2018年油价大跌背后是美国金融危机爆发、资本市场中的资金流动性严重短缺不同,也与2014年下半年油价大跌背后是“沃克尔规则”执行期将在2015年7月履行、强迫各金融资本疯狂从包括石油期货市场中撤资不同。

  “更为重要的是,芮城县排名优化在美国货币宽松与对金监管放松的双重效应下,国际期货市场中的持仓资金规模正在明显提升。‘持仓资金的多与寡决定了油价的强与弱’,这是今后相当一段时期,油价将逐步走强最核心的因素。从这个意义上说,油价的长期低位是不可能形成的。”钟健表示。

  而中宇资讯分析师张永浩认为,在疫情冲击和供应增量的双重压力下,原油期货价格将重现2016年价格危机状况,多头出逃将令油价回升动能丧失,但短线原油市场基本面将促使欧美原油期货价格适度收复失地,跌穿30美元/桶概率极低,预计欧美原油期货价格将在30-37美元/桶区间震荡。

  建信基金认为,从需求端来看,需要重点关注海外疫情蔓延情况;从供给端来看,如果“OPEC+”没有任何新的减产计划,市场将会陷入新一轮市场份额争夺。短期需要密切关注“OPEC+”是否有供应减缩计划,中长期油价还是要关注需求端驱动。

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