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20新汶01 : 新汶矿业集团有限责任公司公开发行

2020-04-08 15:01煤炭能源 人已围观

简介股份(签名无效,数据错误) 签名者:中诚信国际信用评级有限责任公司 时间:2020.03.30 22:18:28 +0800 .本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托关系外,...

  (签名无效,数据错误) 签名者:中诚信国际信用评级有限责任公司 时间:2020.03.30 22:18:28 +0800

  .本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托关系外,中诚信国际

  与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系;本次评级项目组成员及信用

  评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。

  .中诚信国际及其子公司、控股股东及其控制的其他机构没有对该受评对象提供其他非评级服务,经审查

  .本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的合法性、真实性、完整性、准确性

  由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析,但对于评级

  .本次评级中,中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,按照中诚信国际的评级

  流程及评级标准,充分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的

  .本评级报告的评级结论是中诚信国际遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定,依据合理的内部信

  用评级流程和标准做出的独立判断,不存在因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见

  .本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用,并不意味着中诚信国

  际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为,也不能作为使用人购买、出售或持有相关

  .中诚信国际不对任何投资者(包括机构投资者和个人投资者)使用本报告所表述的中诚信国际的分析结

  果而出现的任何损失负责,亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给第三方所产生的任何后果承担责

  .本次评级结果中的信用等级自本评级报告出具之日起生效,有效期为受评债券的存续期。债券存续期内,

  中诚信国际将按照《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象进行跟踪评级,根据跟踪评级情况决定维

  (签名无效,数据错误) 签名者:中诚信国际信用评级有限责任公司 时间:2020.03.30 22:18:28 +0800

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  为稳定;评定山东能源集团有限公司(以下简称“山东能源”)的主体信用等级为

  件不可撤销连带责任保证担保对本期债券还本付息的保障作用。中诚信国际肯定了公司较丰富的资源储量、突出的煤种优势、较

  强的区位优势、在建项目推进顺利、很强的盈利及获现能力、资本结构稳健以及担保方担保实力很强等方面的优势对公司整体信

  用实力提供了有力支持。同时,中诚信国际关注到煤炭价格波动、公司非经常性损失对利润形成一定拖累以及面临一定安全生产

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  注:“兖矿集团”为“兖矿集团有限公司”简称;“山西焦煤”为“山西焦煤集团有限责任公司”简称;“冀中能源集团”为“冀中能源集团有限

  责任公司”简称;“平煤神马”为“中国平煤神马能源化工集团有限责任公司”简称;“淄矿集团”为“淄博矿业集团有限责任公司”简称;“淮矿集

  团”为“淮北矿业(集团)有限责任公司”简称;“开滦集团”为“开滦(集团)有限责任公司”简称。

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  目前我国煤炭行业去产能目标已接近完成,未来随图2:2012年以来全国原煤产量及产量增速情况

  目前我国煤炭行业去产能目标已接近完成,未来随图2:2012年以来全国原煤产量及产量增速情况

  (签名无效,数据错误) 签名者:中诚信国际信用评级有限责任公司 时间:2020.03.30 22:18:28 +0800

  2019年以来,我国煤炭产量保持增长,而需求肥城、巨野、黄河北等9个矿区,已探明煤炭储量

  2019年以来,我国煤炭产量保持增长,而需求肥城、巨野、黄河北等9个矿区,已探明煤炭储量

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  注到,未来随着公司山东省外煤炭销售占比上升,公司煤炭销售价格或将有所下降。

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  :部分项目实际投资情况与计划投资情况存在一定差异;长城二矿改扩建已投产。

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  表16:截至2019年9月末公司其他应收款前五名情况超短期融资券,使得长短期债务比有所上升,公司

  表16:截至2019年9月末公司其他应收款前五名情况超短期融资券,使得长短期债务比有所上升,公司

  (签名无效,数据错误) 签名者:中诚信国际信用评级有限责任公司 时间:2020.03.30 22:18:28 +0800

  (签名无效,数据错误) 签名者:中诚信国际信用评级有限责任公司 时间:2020.03.30 22:18:28 +0800

  持下,公司已于2018年完成上述“三供一业”相关表21:2019年9月末山东能源下属主要二级子公司情况

  持下,公司已于2018年完成上述“三供一业”相关表21:2019年9月末山东能源下属主要二级子公司情况

  (签名无效,数据错误) 签名者:中诚信国际信用评级有限责任公司 时间:2020.03.30 22:18:28 +0800

  山东能源是我国华东地区特大型煤炭生产企业之产能规模位居国内前列,且多数在建矿井建设接近

  山东能源是我国华东地区特大型煤炭生产企业之产能规模位居国内前列,且多数在建矿井建设接近

  (签名无效,数据错误) 签名者:中诚信国际信用评级有限责任公司 时间:2020.03.30 22:18:28 +0800

  (签名无效,数据错误) 签名者:中诚信国际信用评级有限责任公司 时间:2020.03.30 22:18:28 +0800

  矿井15对,共核减产能666万吨/年。此外,2019源煤炭销售坚持以省内市场为主,且采取以直销为

  矿井15对,共核减产能666万吨/年。此外,2019源煤炭销售坚持以省内市场为主,且采取以直销为

  (签名无效,数据错误) 签名者:中诚信国际信用评级有限责任公司 时间:2020.03.30 22:18:28 +0800

  物流贸易业务规模迅速扩张,是山东能源收入主要物洗选设备和装车站等多个大类和系列,拥有

  (签名无效,数据错误) 签名者:中诚信国际信用评级有限责任公司 时间:2020.03.30 22:18:28 +0800

  表31:近年来山东能源化工业务主要产品产量关联产业,医疗健康、金融、物流贸易等现代服务

  表31:近年来山东能源化工业务主要产品产量关联产业,医疗健康、金融、物流贸易等现代服务

  (签名无效,数据错误) 签名者:中诚信国际信用评级有限责任公司 时间:2020.03.30 22:18:28 +0800

  表32:截至2019年9月末山东能源主要在建项目(万吨/年,MW,亿元)

  表32:截至2019年9月末山东能源主要在建项目(万吨/年,MW,亿元)

  (签名无效,数据错误) 签名者:中诚信国际信用评级有限责任公司 时间:2020.03.30 22:18:28 +0800

  24 2016年主要为政府补助;2017年主要为清退僵尸企业相关款项形成

  (签名无效,数据错误) 签名者:中诚信国际信用评级有限责任公司 时间:2020.03.30 22:18:28 +0800

  (签名无效,数据错误) 签名者:中诚信国际信用评级有限责任公司 时间:2020.03.30 22:18:28 +0800

  (签名无效,数据错误) 签名者:中诚信国际信用评级有限责任公司 时间:2020.03.30 22:18:28 +0800

  2.85亿元。此外,山东能源“三供一业”职工家属2.85亿元。此外,山东能源“三供一业”职工家属

  (签名无效,数据错误) 签名者:中诚信国际信用评级有限责任公司 时间:2020.03.30 22:18:28 +0800

  根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定,自首次评级报

  告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,本公司将在本次债券信用级别有效期内或者

  本次债券存续期内,持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及

  本次债券偿债保障情况等因素,以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期

  在跟踪评级期限内,本公司将于本次债券发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后

  两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并根据上市规则于每一会计年度结束之日起

  披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外,自本次评级报告出具之日起,本公司将密切

  关注与发行主体、担保主体(如有)以及本次债券有关的信息,如发生可能影响本次债券信

  用级别的重大事件,发行主体应及时通知本公司并提供相关资料,本公司将在认为必要时及

  本公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在本公司网站

  如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,本公司将根据有关情况

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  (签名无效,数据错误) 签名者:中诚信国际信用评级有限责任公司 时间:2020.03.30 22:18:28 +0800

  (签名无效,数据错误) 签名者:中诚信国际信用评级有限责任公司 时间:2020.03.30 22:18:28 +0800

  2019年前三季度财务报表未经审计;各期财务数据均为报表期末数;所有者权益含少数股东权益;

  1~9月部分指标;为计算有息债务,中诚信国际在分析时将公司计入“长期应付款”中的有

  (签名无效,数据错误) 签名者:中诚信国际信用评级有限责任公司 时间:2020.03.30 22:18:28 +0800

  山东能源债务,中诚信国际将“长期应付款”中有息债务调至长期债务,将“其他流动负债”中短期融资券和“应付债券”中超短期融资券调至短

  =货币资金(现金)+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+应收票据

  =营业总收入-营业成本-利息支出-手续费及佣金支出-退保金-赔付支出净额提

  取保险合同准备金净额-保单红利支出-分保费用-税金及附加-期间费用+其他

  =经营活动净现金流-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-分配股

  =经营活动净现金流-(存货的减少+经营性应收项目的减少+经营性应付项目的增

  加)-(分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-财务性利息支出-资本化利息支

  注:“利息支出、手续费及佣金支出、退保金、赔付支出净额、提取保险合同准备金净额、保单红利支出、分保费用”为金融及涉及金融业务的相

  =债权投资+其他权益工具投资+其他债权投资+其他非流动金融资产+长期股权投资”。

  (签名无效,数据错误) 签名者:中诚信国际信用评级有限责任公司 时间:2020.03.30 22:18:28 +0800

  AAA受评对象偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。

  AA受评对象偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低。

  BBB受评对象偿还债务的能力一般,受不利经济环境影响较大,违约风险一般。

  BB受评对象偿还债务的能力较弱,受不利经济环境影响很大,有较高违约风险。

  AAA级,CCC级及以下等级外,每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。

  AAA级,CCC级及以下等级外,每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调,股份表示略高或略低于本等级。

Tags: 股份 

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